券商配资公司 8月14日基金净值:融通通润债券最新净值1.086,涨0.11%

发布日期:2024-09-12 21:57    点击次数:115

券商配资公司 8月14日基金净值:融通通润债券最新净值1.086,涨0.11%

香港中华煤气(00003)早盘上涨3.19%,中午收报6.46港元,成交额2.11亿港元。

证券之星消息,8月14日,融通通润债券最新单位净值为1.086元,累计净值为1.2902元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.3%,近3个月上涨3.97%,近6个月上涨5.4%,近1年上涨7.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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融通通润债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.86%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为李冠頔,李冠頔于2022年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.85%。

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