股票配资交易安全 3月5日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2406，涨0.01%
发布日期：2025-03-07 22:39 点击次数：77
证券之星消息，3月5日，创金合信鑫日享短债债券A最新单位净值为1.2406元，累计净值为1.2406元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨0.75%，近1年上涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.71%，现金占净值比0.81%。
该基金的基金经理为闫一帆、谢创、张贺章，基金经理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.56%。基金经理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.45%。基金经理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.79%。
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